东宁市机关事务管理局2019年度
部门决算及有关情况说明
东宁市机关事务管理局
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)根据党和国家及省、市有关机关后勤管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究拟定市级机关后勤管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施。
(二)负责市直机关集中办公区环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等后勤保障管理服务工作。
(三)负责市直机关集中办公区公共事业经费支出和公共部分国有资产管理。
(四)负责市直机关集中办公区房产管理，研究拟定市直机关房产管理的规定、制度并监督执行，统一编制制定市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。
(五)协助配合有关部门接待党和国家领导人、中央和国家机关、其它省市副厅级以上干部及国内重要企业财团、知名人士，配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾、港澳台知名人士；负责市党政代表团及重要经贸考察团出访国内各城市的后勤保障工作。市级机关公务车辆的管理，制定车辆管理办法并监督执行。
（六）协助配合有关部门接待中央和国家机关及省市在我市召开的会议和我市召开的重要会议。
(七)负责市级机关班子副处级以上领导同志的办公活动服务工作。
(八)贯彻落实国家、省关于接待工作的方针、政策和规定。负责四大班子综合性公务接待工作，指导各镇、各部门公务接待工作。
(九)负责贯彻执行国家和省、市有关公共机构节能减排法律、法规，并做好宣传工作。
(十)负责局机关的党建、干部人事劳资和精神文明建设工作。
(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协四大班子领
导交办的其它后勤管理服务等工作。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市机关事务管理局本级编制数40人，年末实有34人，离退休5人。东宁市机关事务管理局下设综合办公室、物业管理办公室、安全保卫办公室、接待办公室、车辆管理办公室、公共节能办公室6个机构。
（一）综合办公室
协助局领导组织协调机关日常事务工作；研究拟定市级机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施；负责局机关财务、文秘、档案、信息等工作；负责局机关党建、干部人事劳资和精神文明建设工作；负责局机关后勤生活服务工作。负责市直机关集中办公区公共事业经费支出和公共部分国有资产管理。负责市级机关副处级以上领导同志的办公服务工作。
（二）物业管理办公室
负责市直机关集中办公区物业、餐饮、会务等后勤保障管理服务工作；负责市直机关房产管理，研究拟定市直机关房产管理的规定、制度并监督执行，统一编制、制定市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施；负责市直机关办公中心大楼水暖、电气使用、管理与维护，负责市直机关集中办公区的环境卫生保洁绿化美化。
（三）安全保卫办公室
负责市直机关集中办公区安全保卫消防工作；协调配合相关部门作好群体上访人员疏导工作维护机关正常工作秩序，拟定处理集中办公区突发公共事件预案，参与相关事件的应急救援工作；负责全市性重要会议和重要接待的安全保卫工作；负责保安队伍聘用和管理工作。
（四）接待办公室
负责市四大班子综合性公务接待工作，指导各镇、各部门公务接待工作；负责制订完善公务接待管理制度，制定公务接待标准；会同有关部门加强对各镇、各部门公务接待工作进行监督检查；掌握全市接待工作情况，提供接待信息，协助各方面接待工作；负责整理接待档案，编撰《接待工作大事记》；负责承办市领导交办的其他接待任务。
（五）车辆管理办公室
负责机关公务用车的管理；负责市级领导公务接待用车，负责大型会议、活动和其它应急用车。
机关党的机构和纪检监察机构按党章和有关章程规定设置。
（六）公共节能办公室
负责公共机构节能政策的贯彻落实；负责制定《市公共机构节能工作中长期发展规划》、《市公共机构节能工作考核办法》并组织实施和考核工作；负责推进、指导、协调、监督各部门开展公共机构节能工作，推广公共节能先进经验和先进技术；负责对公共机构重点单位节能工作的监督检查；负责分析、汇总、整理各部门上报的公共机构能耗的统计资料；负责市公共节能工作领导小组办公室日常工作。
三、部门预算编报范围
2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：东宁市机关事务保障中心本级。
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序号 |
单位名称 |
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单位名称 |
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东宁市机关事务管理局 |
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第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度机关事务管理局决算本年收入1.804.79万元，其中财政拨款收入1.804.79万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余405.84万元。本年支出2.209.17万元，其中，基本支出497.88万元，项目支出1.711.29万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余1.46万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少568.84万元，减少24.0%，主要原因是严格控制经费支出。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算2,210.63万元。与年初预算相比减少0.74万元，减少0.1%，主要原因是严格控制经费支出。 2019年度一般公共预算财政拨款收入1,804.79万元，与年初预算相比，减少405.1万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,209.17万元，比年初预算增加24.12万元。其中，一般公共服务支出2,139.97万元，占比为96.9%。社会保障和就业支出41.5万元，占比为1.9%；住房保障支出27.7万元，占比为1.3%。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为701.02万元，支出 决算为428.68万元；完成年初预算的61.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,185.05万元，支出决算为1,711.29万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
(5)住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为24.84万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因汇缴公积金比率增长。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.88万元，比年初预算减少227.98万元。其中：人员经费467.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等；其他交通费24.84万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度机关事务管理局一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计488.69万元,比年初预算数减少123.31万元，原因为严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少99.63万元，完成预算的60.5%；公务接待费支出减少23.68万元，完成预算的93.4%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计488.69万元,比2018年减少123.31万元，原因为严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费152.37万元，增加32.37万元，原因为公务用车运行费上涨；公务接待费支出336.32万元，增加75.19万元，原因为调整接待费用。
东宁市机关事务管理局2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量12台，与上年相比持平；公务接待295批次，6300余人，与上年相比略有增加，原因是调整接待费用。
四、机关运行经费支出情况说明
机关事务管理局2019年度机关运行经费支出24.84 万元，比2018 年减少46.44 万元，降低65.2%。主要原因是：调整科目。
五、政府采购支出情况说明
机关事务管理局2019年度政府采购支出总额59.81 万元，其中：政府采购货物支出43.11 万元、政府采购工程支出16.7 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋2,069.23平方米，其中：办公用房724.46平方米，业务用房0平方米，其他用房1,344.77平方米。共有车辆12台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车12 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0台；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对东宁市机关事务管理局2019年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（注明：以上大类下的项级科目只要本部门决算涉及到就必须有名词解释，如行政运行；一般行政管理事务等等）
四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
八、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
九、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
十一、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
