索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 水务局 体裁分类 部门文件
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东宁市水务局2017年度部门决算及有关情况说明

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<东宁市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]37号),设置东宁市水务局,正科级规格,是主管全县水务工作的县政府工作部门。

(一)贯彻执行国家和省市水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务工作管理办法和实施细则,并经批准后组织监督实施。

(二)编制全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水),负责水资源的合理开发利用;组织全市水资源监测与调查评价;制定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和防洪论证制度的组织实施;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费、堤防建设管理费等各项县级水利规费征收、使用和监管。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟定水功能区划并监督实施;负责绥芬河新建、改建和扩大排污口的审批;审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(五)负责水旱灾害防治工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;实施防汛抗旱调度;对重要河流、水利水电工程实施防汛抗旱调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;负责水利突发公共事件的应急管理工作。

 (六)拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定用水定额和有关标准,推动节水型社会建设工作;指导和监督节约用水工作。

(七)组织筹措水务建设资金,并对资金的使用进行监督管理;负责全市水务财务计划预、决算的财务管理,组织实施水务建设基金等水务规费的征收。

(八)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护。组织全市主要河流、河口、滩涂的综合治理和开发;负责水务项目建设的管理工作;组织建设和管理全市重点水务工程;负责城区防洪堤防工程建设和管理;依法负责全市防汛机动抢险工作。

(九)负责全市水土保持工作。承担市人民政府水土保持办公室的具体工作,研究制定全市水土保持规划,组织水土流失的预防、监测和综合治理。

(十)指导农村水利工作。组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;指导全市水利社会化服务体系建设和电气化县建设;指导全市农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十一)组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷;依法负责全县水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。

(十二)负责制定全市水务科技规划;编制、审查重点水务基本建设项目建议书和可行性报告;组织水务科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和工程规程规范。

(十三)负责市城供水行业管理工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,东宁市水务局内设12个基层单位:东宁市防汛指挥部办公室、东宁市水土保持委员会办公室、东宁市河道堤防管理站、东宁市城子沟水库管理站、东宁市九佛沟水库管理站、东宁市水利勘测设计队、东宁市三岔口灌区管理站、东宁市东方红灌区管理站、东宁市水土保持监督站、东宁市水政水资源管理委员会办公室、东宁市水利建设资金征收办公室、东宁市污水处理厂。

三、部门决算编报范围

东宁市水务局2017年部门决算编报范围包括;东宁市水务局所属7个部门决算单位。部门决算单位名单如下

东宁市水务局2017年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市水务局(本级)

2

东宁市水利建设资金征收办公室

3

东宁市水土保持委员会办公室

4

东宁市城子沟水库管理站

5

东宁市河道堤防管理站

6

东宁市水政水资源管理委员会办公室

7

东宁市污水处理厂

 

 

 

 2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    (公开01表)

2017年度部门决算本年收入6253.25万元,其中财政拨款收入6244.58万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入8.67万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3150.58万元。本年支出7721.06万元,其中,基本支出993.5万元,项目支出6727.57万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余1682.76万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少2607.43万元,减少16%,主要原因是项目投资减少

二、财政拨款收入支出情况说明  (公开04表)

2017 年度财政拨款收支总决算6244.58万元。与年初预算相比增加5150.65万元,增长82%,主要原因是年初预算中不包含项目收支

2017年度一般公共预算财政拨款收入6032.56万元,与年初预算相比,增加5140.77万元。政府性基金预算财政拨款收入212.02万元,与年初预算相比,增加9.88万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明   (公开05表)

2017年度一般公共预算财政拨款支出7481.45万元,比年初预算增加6387.52万元。其中,一般公共服务支出7481.45万元,占比为100%;外交支出0万元,占比为0%

一般公共服务(类)年初预算为1093.93万元,支出决算为7481.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数中不包含上级专项拨款。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  (公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出930.73万元,比年初预算增加38.94万元。工资福利支出650.32万元,占比为70%按定额管理的商品服务支出32.93万元,占比为4%。

1、工资福利支出650.32万元,主要包括:基本工资370.21万元、津贴补贴233.26万元、年终一次性奖金2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元,其他社会保险缴费14.95万元。

2、按定额管理的商品服务支出32.92万元,主要包括:办公费4.96万元、邮电1.05万元、电费3.78万元、取暖费0.62万元,维护费14.11万元,培训费0.04万元,印刷费0.02万元,差旅费0.28万元,公务车运行费1万元,其他交通费用7.07万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  (公开08表)

2017年度政府性基金预算财政拨款支出215.49万元,比年初预算增加13.35万元。其中,基本支出62.74万元,占比为39%;项目支出152.75万元,占比为71%。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计1万元,比年初预算数减少0.12万元,原因为公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费用支出无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费减少0.12万元,完成预算的83%;公务接待费支出无增减变化.

2017年度本部门“三公”经费支出合计1万元,2016年减少(增加)0.12万元,原因为公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费用0万元公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年一致;公务用车购置量0台,与上年一致;公务用车保有量4台,与上年一致;公务接待0批次,0人次,与上年一致

四、机关运行经费支出情况说明

(一)具体要求

2017 年度机关运行经费支出32.92万元,比2016年减少15.57万元,降低32%。主要原因是交通费减少

五、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额614.28万元,其中:政府采购货物支出38.14万元、政府采购工程支出483.43万元、政府采购服务支出92.7万元。授予中小企业合同金额614.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋5757平方米,其中:办公用房5757平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车3台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台,其中:单价100 万元以上设备0

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市水务局2017年部门决算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费支出:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

(七)机关运行经费支出:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出。

2017年水务局决算公开.xls