索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 城管局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市环境卫生管理中心2017年部门决算及有关情况说明


第一部分 门概况

一、主要职责

东宁市环境卫生管理中心是负责城市环境卫生管理与工作的事业单位。主要负责东宁市城区内18.9平方公里范围内的生活垃圾清运与管理;190余万平方米的道路清扫保洁;32(水冲式环保公厕20座、室内厕所2座、旱厕10座的粪便清掏、清扫保洁管理;冬季市区内主要道路的清雪工作,以及环卫设施的管理与保洁工作。目前,年清运垃圾量4.38万吨,粪便清掏4700余吨。

二、内设机构及编制

东宁市环境卫生管理中心共下设10个机构,分别为办公室、财务室、人事劳资办、物资办、卫生清运队、道路清扫队、维修班、垃圾填埋场、垃圾中转站、公厕管理组。核定环境卫生管理中心财政全额拨款事业编制40名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市环境卫生管理中心2017部门决算所属事业单位

东宁市环境卫生管理中心2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁环境卫生管理中心

 

 

第二部分 2017门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市环境卫生管理中心2017年度年初结转和结余250.47万元,本年收入2,142.91万元,本年支出2,393.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.04万元

(一)关于收入支出决算总表的说明

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市环境卫生管理中心2017年度年初结转和结余250.47万元,本年收入2,142.91万元,财政拨款收入2,142.87万元,与2016年度决算相比减少了13.07万元原因是公用经费减少。其他收入0.04万元,2016年度决算相比增加0.04万元,原因是其他收入为银行利息收入。

东宁市环境卫生管理中心2017年公共决算总支出2,393.34万元,比上年支出增加487.87万元。其中:城乡社区支出2,366.70万元,占98.89 %,与2016年决算相比增加482.05万元,原因是2017年我单位购买环保公厕、车辆、清雪设备等;住房保障支出26.64万元,与2016年决算相比增加5.82万元原因是工资增加。

(二)关于收入决算表的说明

东宁市环境卫生管理中心2017年度本年收入2,142.91万元,比上年收入减少13.03万元。其中财政拨款收入2,142.87万元,与2016年决算比减少13.07万元,原因是公用经费减少其他收入0.04万元,比上年收入增加0.04万元原因是其他收入为银行利息收入。

(三)关于支出决算表说明

东宁市环境卫生管理中心2017年公共决算总支出2,393.34万元,比上年支出增加487.87万元。其中:城乡社区支出2,366.70万元,占98.89 %,与2016年决算相比增加482.05万元,原因是2017年我单位购买环保公厕、车辆、清雪设备等城乡社区支出中包括基本支出1,585.28万元比上年收入增加59.67万元,原因是人员工资、养老保险缴费增加。项目支出781.42万元,比上年收入增加422.38万元原因是2017年我单位购买环保公厕、车辆、清雪设备等;住房保障支出26.64万元,与2016年决算相比增加5.82万元原因是工资增加。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁市环境卫生管理中心2017年度年初结转和结余250.47万元,财政拨款收入2,142.87万元,比上年收入减少13.07万元。原因是公用经费减少等。

东宁市环境卫生管理中心2017年公共决算总支出2,393.34万元,比上年支出增加487.87万元。其中:城乡社区支出2,366.70万元,与2016年决算相比增加482.05万元,原因是2017年我单位购买环保公厕、车辆、清雪设备等;住房保障支出26.64万元,与2016年决算相比增加5.82万元原因是工资增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

东宁市环境卫生管理中心2017年公共决算总支出2,393.34万元,比上年支出增加487.87万元。其中:城乡社区支出2,366.70万元,占98.89 %,与2016年决算相比增加482.05万元;城乡社区支出中包括基本支出1,585.28万元比上年收入增加59.67万元,原因是人员工资、养老保险缴费增加。项目支出781.42万元,比上年收入增加422.38万元原因是2017年我单位购买环保公厕、车辆、清雪设备等;住房保障支出26.64万元,与2016年决算相比增加5.82万元原因是工资增加。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市环境卫生管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1611.92万元,与2016年决算比增加65.5万元,原因是人员工资、养老保险缴费增加;人员经费支出1562.71万元,与2016年相比增加192.67万元原因是人员工资、养老保险缴费增加公用经费支出49.21万元,与2016年决算相比减少127.17万元,原因是公用经费减少。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

2017年部门“三公”经费0万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,与年初预算相比无增减变化 ,与上年决算相比无增减变化;公务接待费0万元,国内公务接待批次0,接待人次数 0人,与年初预算相比无变化,与上年决算相比减少0.01万元,主要原因是我单位按照国家有关规定,严格控制各类不必要的接待支出,减少招待次数及人数,所以本年公务接待支出较去年下降较大。

三、机关运行经费支出说明

    我单位为事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额186.64万元,其中:政府采购货物支出131.44万元、政府采购工程支出12.65万元、政府采购服务支出42.55万元。授予中小企业合同金额186.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至20171231日,本部门共有车辆53辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

六、预算绩效情况

2017年度我单位没有开展预算项目绩效评价。

 

第四部分

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁环境卫生管理中心2017年部门算中相关名词解释如下:

一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

四、一般公共服务支出指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

2017年环卫中心部门决算公开.xls